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CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES – CPTR11
Distribuição de Resultados
*Considerando a cota na base R$10
Mês
Referência
Dividendo
(R$/Cota)
DY
Média DiáriaVol. Negoc. (mês)
Número Cotistas
09/2024
0,000
0,00%
1,311,011
31.481
08/2024
0,100
14,12%
707,638
31.416
07/2024
0,100
14,65%
781,208
32.034
06/2024
0,095
14,04%
1,806,654
31.992
05/2024
0,100
14,76%
1,033,193
32.131
04/2024
0,100
13,68%
897,070
32.316
03/2024
0,100
13,44%
1,271,204
32.250
02/2024
0,105
14,52%
1,692,328
32.429
01/2024
0,105
14,28%
1,227,451
31.116
TABELA DE SENSIBILIDADE
Cota Patrimonial em 31/out/2024 – R$ 9,43
5,80
CDI + 24,00%
5,90
CDI + 23,40%
6,00
CDI + 22,80%
6,10
CDI + 22,30%
6,20
CDI + 21,70%
6,30
CDI + 21,10%
6,40
CDI + 20,50%
6,50
CDI + 19,90%
6,60
CDI + 19,30%
6,70
CDI + 18,70%
*Pós-custos
O FUNDO tem como Política de Investimento a aquisição dos ATIVOS-ALVO, sendo certo que pode manter parcela do seu patrimônio permanente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, para atender suas necessidades de liquidez. Ainda, o FUNDO não investirá diretamente em ativos reais ou em direitos reais sobre ativos reais. No entanto, é possível que eventualmente o FUNDO detenha ativos reais ou direitos reais sobre ativos reais em sua carteira devido (i) à execução ou substituição de garantias, (ii) renegociação de dívidas, e (iii) outros atos necessários relacionados à busca pela adimplência dos devedores dos ATIVOS-ALVO detidos pelo FUNDO.
Capitânia Agro Strategies (código CPTR11) – Fundo de Investimento nas cadeias produtivas agroindustriais constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O FUNDO, por meio da aquisição de Ativos Alvo, nos mercados primário e secundário, buscará uma rentabilidade alvo para as suas cotas que acompanhe o rendimento da taxa básica de juros com duration média similar à da carteira do FUNDO, acrescida de sobretaxa (spread) de 2,00% (dois inteiros por cento) a 6,00% (seis inteiros por cento) ao ano, considerando a Distribuição de Resultados nos termos do Capítulo XVI do Regulamento.
Nome | CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO FII |
CNPJ | 42.537.579/0001-76 |
Código B3 | CPTR11 |
Código ISIN | BRCPTRCTF006 |
Distribuição de Rendimentos | Mensalmente |
Rentabilidade Alvo | Ativos indexados ao CDI com duration entre 2 a 5 anos, acrescida de spread de 2,00% a 6,00% ao ano. |
Público Alvo | Investidor em geral |
Gestor | Capitânia S/A |
Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM |
Classificação Anbima | FII TVM Gestão Ativa |
Taxa de Administração | 1.00% a.a. |
Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a. |