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CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES – CPTR11
Distribuição de Resultados
*Considerando a cota na base R$10 a partir do mês 09/2023
Mês
Referência
Dividendo
(R$/Cota)
DY
Média DiáriaVol. Negoc. (mês)
Número Cotistas
10/2023 *
0,08
0,87%
1,309,111
27.252
09/2023 *
0,10
1,00%
1,694,359
23.767
08/2023
1,35
1,39%
1,387,707
21.079
07/2023
1,20
1,22%
2,081,327
19.652
06/2023
1,30
1,33%
1,559,930
17.816
05/2023
1,40
1,42%
1,315,633
16.526
04/2023
1,35
1,39%
1,430,216
15.285
03/2023
1,45
1,51%
1,502,813
14.109
02/2023
1,35
1,37%
1,734,853
13.037
TABELA DE SENSIBILIDADE
Cota patrimonial em 31/10/2023
Preço por Cota
Tx. Equivalente*
9,00
9,10
CDI + 6,0%
CDI + 5,5%
9,20
CDI + 5,0%
9,30
CDI + 4,5%
9,40
CDI + 4,1%
9,50
CDI + 3,6%
9,60
CDI + 3,1%
9,70
CDI + 2,7%
9,80
CDI + 2,2%
9,90
CDI + 1,7%
*Pós-custos
O FUNDO tem como Política de Investimento a aquisição dos ATIVOS-ALVO, sendo certo que pode manter parcela do seu patrimônio permanente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, para atender suas necessidades de liquidez. Ainda, o FUNDO não investirá diretamente em ativos reais ou em direitos reais sobre ativos reais. No entanto, é possível que eventualmente o FUNDO detenha ativos reais ou direitos reais sobre ativos reais em sua carteira devido (i) à execução ou substituição de garantias, (ii) renegociação de dívidas, e (iii) outros atos necessários relacionados à busca pela adimplência dos devedores dos ATIVOS-ALVO detidos pelo FUNDO.
Capitânia Agro Strategies (código CPTR11) – Fundo de Investimento nas cadeias produtivas agroindustriais constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O FUNDO, por meio da aquisição de Ativos Alvo, nos mercados primário e secundário, buscará uma rentabilidade alvo para as suas cotas que acompanhe o rendimento da taxa básica de juros com duration média similar à da carteira do FUNDO, acrescida de sobretaxa (spread) de 2,00% (dois inteiros por cento) a 6,00% (seis inteiros por cento) ao ano, considerando a Distribuição de Resultados nos termos do Capítulo XVI do Regulamento.
Nome | CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO FII |
CNPJ | 42.537.579/0001-76 |
Código B3 | CPTR11 |
Código ISIN | BRCPTRCTF006 |
Distribuição de Rendimentos | Mensalmente |
Rentabilidade Alvo | Ativos indexados ao CDI com duration entre 2 a 5 anos, acrescida de spread de 2,00% a 6,00% ao ano. |
Público Alvo | Investidor em geral |
Gestor | Capitânia S/A |
Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM |
Classificação Anbima | FII TVM Gestão Ativa |
Taxa de Administração | 1.00% a.a. |
Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a. |