CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES – CPTR11

Distribuição de Resultados

*Considerando a cota na base R$10

Mês
Referência

Dividendo
(R$/Cota)

DY

Média DiáriaVol. Negoc. (mês)

Número Cotistas

09/2024

0,000

0,00%

1,311,011

31.481

08/2024

0,100

14,12%

707,638

31.416

07/2024

0,100

14,65%

781,208

32.034

06/2024

0,095

14,04%

1,806,654

31.992

05/2024

0,100

14,76%

1,033,193

32.131

04/2024

0,100

13,68%

897,070

32.316

03/2024

0,100

13,44%

1,271,204

32.250

02/2024

0,105

14,52%

1,692,328

32.429

01/2024

0,105

14,28%

1,227,451

31.116

12/2023

0,115

14,64%

1,508,100

28.700

TABELA DE SENSIBILIDADE

Cota Patrimonial em 30/set/2024 – R$ 9,49

6,40

CDI + 20,60%

6,50

CDI + 20,10%

6,60

CDI + 19,50%

6,70

CDI + 18,90%

6,80

CDI + 18,30%

6,90

CDI + 17,70%

7,00

CDI + 17,10%

7,10

CDI + 16,50%

7,20

CDI + 15,90%

7,30

7,40

7,50

CDI + 15,30%

CDI + 14,70%

CDI + 14,10%

*Pós-custos

O FUNDO tem como Política de Investimento a aquisição dos ATIVOS-ALVO, sendo certo que pode manter parcela do seu patrimônio permanente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, para atender suas necessidades de liquidez. Ainda, o FUNDO não investirá diretamente em ativos reais ou em direitos reais sobre ativos reais. No entanto, é possível que eventualmente o FUNDO detenha ativos reais ou direitos reais sobre ativos reais em sua carteira devido (i) à execução ou substituição de garantias, (ii) renegociação de dívidas, e (iii) outros atos necessários relacionados à busca pela adimplência dos devedores dos ATIVOS-ALVO detidos pelo FUNDO.

Capitânia Agro Strategies (código CPTR11) – Fundo de Investimento nas cadeias produtivas agroindustriais constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O FUNDO, por meio da aquisição de Ativos Alvo, nos mercados primário e secundário, buscará uma rentabilidade alvo para as suas cotas que acompanhe o rendimento da taxa básica de juros com duration média similar à da carteira do FUNDO, acrescida de sobretaxa (spread) de 2,00% (dois inteiros por cento) a 6,00% (seis inteiros por cento) ao ano, considerando a Distribuição de Resultados nos termos do Capítulo XVI do Regulamento.

NomeCAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO FII
CNPJ42.537.579/0001-76
Código B3CPTR11
Código ISINBRCPTRCTF006
Distribuição de RendimentosMensalmente
Rentabilidade AlvoAtivos indexados ao CDI com duration entre 2 a 5 anos, acrescida de spread de 2,00% a 6,00% ao ano.
Público AlvoInvestidor em geral
GestorCapitânia S/A
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação AnbimaFII TVM Gestão Ativa
Taxa de Administração1.00% a.a.
Taxa de Performance20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.

2024

2023

2022